반응형 잭슨홀1 2025년 08월 22일 투자방향과 예상전망 (잭슨홀, 금리인하, 체코원전, 트럼프협상의 영향) 2025년 8월 22일 주식 투자 방향잭슨홀 미팅 · 금리 인하 가능성 · 트럼프 협상(관세·방위비) · 한국 전략산업(반도체·방산·조선·전력) · 체코 원전/웨스팅하우스 변수 핵심 한 줄 — 금리 인하 시그널이 강화되면 성장주(특히 AI·반도체) 재평가, 협상 불확실성이 확대되면 방산·전력의 방어력이 부각. 한국은 반도체·방산·조선·전력을 협상 지렛대로 활용할 여지가 커 단기 변동성 후 안도 랠리 시나리오 가능.1) 매크로·정책 이벤트 시나리오이벤트완화적 전개(긍정)보수적/부정 전개(리스크)포지셔닝잭슨홀 연설연내 인하 여지·속도 가이드 → 성장주 밸류 리레이팅인하 지연·경기 우려 강조 → 위험자산 변동성 확대코어: 반도체·클라우드, 변동성: 현금·배당·통신으로 헤지트럼프 협상(관세/방위비)관세 완화·방.. 2025. 8. 22. 이전 1 다음 반응형