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트럼프 방위비·관세 협의, 미·일 정상 방문 시사 이슈 점검
조선발주 파이프라인 견조, 안보협력 동반 수혜 기대
수혜 : 동맹국 해군력 증강·연합훈련 확대 기대, 유조선/가스선/군함 수주 모멘텀.
리스크 : 관세·환율 변동에 따른 원자재/기자재 비용·인건비 상승, 친환경 규제 변경.
- 현대미포조선(010620) — 중형 가스선·PC선 강점. 관심: 최근 고점 돌파 후 눌림 시 20D 재안착 + 거래량 확장
- HJ중공업(097230) — 특수선/방산 선박 포트폴리오. 관심: 60D 추세선 이탈 여부, 거래회전율 둔화 체크
- 케이조선(040300) — 중소형 조선 회복 베팅. 관심: 박스 상단(최근 고점) 거래 동반 돌파 여부
방산미·일 안보공조 강화 시 수출 레퍼런스 확대
수혜 : 탄약·유도무기·레이더/통신·무인체계 수요 증가 기대.
리스크 : 예산 집행 타이밍 지연, 일부 종목 단기 과열·조정(방산주 변동성 확대) 유의.
- LIG넥스원(079550) — 유도무기/레이더 주력. 관심: 20D>60D 정배열 유지 + RSI 과열 해소 후 재상승
- 한화시스템(272210) — 레이다·위성통신·UAM 스토리. 관심: 돌파 후 거래량 감소 시 되돌림 매수 구간 탐색
- SNT모티브(064960) — 탄약/모빌리티. 관심: 저점 Higher-low 형성 여부 + 120D 하향 돌파 방어
원전에너지 안보·해외 프로젝트 동시 수혜권
수혜 : 미국·동맹국 원전/SMR 협력 확대 시 EPC·엔지니어링 수주 기회.
리스크 : 정책·규제 변수, 금리 민감(장기 프로젝트) 및 공급망 병목.
- 두산에너빌리티(034020) — 주설비/SMR 파이프라인. 관심: 60D 이평선 지지 여부, 거래량 수축 후 재확장
- 한전기술(052690) — 설계·엔지니어링. 관심: 갭 하락 구간 메우기(매물대) + MACD 시그널 전환
- 에너토크(019990) — 원전 밸브(밸브구동). 관심: 추세선(상승채널 하단) 근접 시 분할 접근
반도체미·일 공급망 공조 + 관세 변수 병행 모니터
수혜 : 美·日 투자/장비 수요, HBM/후공정 고도화 수혜.
리스크 : 對中 관세 변동·수출통제 확대 시 고객 CAPEX 타이밍 지연.
- 원익IPS(240810) — 전공정 장비. 관심: 실적 모멘텀 대비 밸류 리레이팅 구간, 20D 재안착 체크
- 이오테크닉스(039030) — 레이저·패키징 테스트. 관심: 박스권 상단 돌파 후 지지 전환
- 알에프세미(096610) — 아날로그/센서 소자. 관심: 거래량 급증 캔들 이후 눌림·거래 위축 구간
자동차관세·환율 변수 상존, 공급망 다변화는 기회
수혜 : 미·일 합작투자·물류 최적화, 고부가(친환경·SUV) 믹스 개선.
리스크 : 對美 관세·IRA 세부 규정 변화, 운임/해상물류 비용 변동.
- 한온시스템(018880) — 열관리 핵심. 관심: 120D 이평선 상회 유지 + 저점 상향 지속
- 현대글로비스(086280) — 완성차 물류·Ro-Ro. 관심: 신고가 돌파 후 횡보(Flag) 패턴 이탈 방향
- 에코프로비엠(247540) — 2차전지 소재(자동차 밸류체인). 관심: 변동성 축소 구간의 상단 돌파 여부
관세/리튬 체크對중 관세·리튬價 변동이 국내주가에 미치는 함의
- 對중 관세 논의 : 단기 관세·비관세 협상은 부품 조달·완성품 수출 마진에 직접 영향. 수혜 — 美·日 중심 공급망 대체 수요, 리스크 — 중국향 매출 비중 높은 업체 변동성 확대.
- 리튬/2차전지 : 원재료 가격 반등 시 양극재·전구체 마진 압박, 채굴·정제/리사이클 업체는 스프레드 개선 시탄력적. 에코프로 관련 이슈는 변동성 관리(분할·현금비중).
- 방산주 단기 조정 : 이벤트 선반영 후 차익실현 구간 가능 — 펀더멘털 변화 없으면 60D·120D 지지선 반등 확인 후 접근.
전략8월 말~9월 초 포지셔닝 가이드
- 코어/위성 : 코어(대형·실적 가시성) 60~70%, 위성(중소형 모멘텀) 30~40%.
- 분할 매수 : 이벤트 전후 2~3회 분할, 변동성 확대 시 현금비중 20~30% 유지.
- 기술 체크 : 20D 재안착 + 거래량 재확장 조합을 1차 신호로, 60D 이탈 시 손절라인 엄수(종가 기준 -3~-5%).
- 환헤지 : 수출 민감 섹터 비중↑ 시 USD 강세구간 활용(달러자산/환헤지 ETF 병행 검토).
※ 본 자료는 투자 참고용이며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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