2025년 하반기 증시는 미국 대선, 러시아-우크라이나 휴전 가능성, 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성과 무역관세 복원 이슈 등 복합적 이슈로 인해 글로벌 방산 섹터의 변동성이 커지고 있습니다. 특히 한국의 방산 산업은 우주항공·드론·AI와의 융합 확대 속에서 전략 산업으로 부상하고 있습니다. 본 글에서는 방산주 조정기 대응 전략과 글로벌 정세별 수혜 종목을 정리하고, 투자자 입장에서 주목할 국내외 방산주 TOP 11을 표로 정리해 제시합니다.
1. 2025년 방산주 조정장 대응 전략
올해 상반기 방산주는 폴란드 2차 K2 계약 기대감, 한미 기술협력 확대, K-방산 수출 호조 등으로 급등한 뒤 일부 조정을 맞이하고 있습니다.
이 시기 투자자들이 주의해야 할 전략은 다음과 같습니다:
- 기술적 지지선 확인 후 분할매수: 급등 뒤 이평선 지지를 확인하며 접근해야 하며, 120일선 또는 전 고점 매물대를 중요 포인트로 활용합니다.
- 방산 실적/수출 뉴스 중심 대응: 단순 테마가 아닌 실적 수반 뉴스가 중요합니다.
- 정책·지정학 이슈 병행 확인: 북한 미사일 도발, 남중국해 긴장 등은 단기 모멘텀, 지속적인 수출 확대 여부가 중장기 관건입니다.
2. 트럼프 무역정책 & 러-우 휴전 영향
1) 트럼프 관세 부활 가능성
트럼프 전 대통령은 2025년 재집권 시 중국·EU·한국산 제품에 고율 관세 부과 방침을 공언하고 있으며, 이는 한화에어로·KAI 등 글로벌 수출형 방산주에는 중립~약세 요인이 될 수 있습니다. 반면 미국 로비 기반의 방산 대기업은 반사수혜가 가능합니다.
2) 러시아-우크라이나 휴전 시나리오
단기적으로는 유럽 방산주 조정 요인이 될 수 있으나, 전후 재정비 수요, 북유럽 및 나토군 장비 교체, 무기 업그레이드 예산 증액이 뒤따를 가능성이 높습니다. 장기적으로 지속적 방산 수요 존재, 특히 K-방산의 입지 확대 기회로도 해석됩니다.
3. 국내 방산/우주항공/전략 산업 종목 TOP 8
| 순위 | 종목명 | 주요 테마 | 특징 요약 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한화에어로스페이스 | 항공기·로켓엔진·AI무기 | 방산 최대 수혜주, 실적 안정적 |
| 2 | 한국항공우주(KAI) | 경공격기·우주항공·수출강세 | FA-50 수출, NASA와 기술협력 |
| 3 | 현대로템 | K2전차·K808·전차현지화 | 폴란드·노르웨이 수출 기대 |
| 4 | LIG넥스원 | 유도무기·레이더·AI 전투시스템 | 군 통신·전자 장비 1위 |
| 5 | 한화시스템 | AI전장, 드론·UAM·위성기술 | UAM·우주안보 수혜 집중 |
| 6 | 퍼스텍 | 무인무기·로봇·방산부품 | 한화계열, 로봇병기 개발 참여 |
| 7 | 스페코 | 자주포·K9 부품 납품업체 | 저평가 중소형 방산 부품주 |
| 8 | 제노코 | 위성통신·항공전자장비 | 소형위성통신 시스템 주도 |
4. 미국 방산주 추천 TOP 3
| 순위 | 종목명 | 특징 요약 |
|---|---|---|
| 1 | 록히드마틴 (LMT) | F-35, 미사일, 우주방어 전방위 수출, 미국 정부 매출 70% |
| 2 | 레이시온 (RTX) | 방공 미사일 시스템·유럽군 수출 집중 |
| 3 | 노스럽그루만 (NOC) | 무인기·전략폭격기·사이버방산 선두주자 |
지정학적 위협은 줄어들더라도, 각국의 국방 예산 확대는 거스를 수 없는 구조적 흐름입니다. AI·드론·우주기술과 융합된 차세대 방산주는 단순 테마가 아닌 실적 기반 산업 성장주로 재평가받고 있습니다. 조정 국면은 위험이 아닌 기회가 될 수 있으며, 기술적 지지라인과 정책 흐름을 함께 고려한 분할 매수 전략이 필요합니다.
