국내증시는 대선 후 호재에 따른 급등 후 단기적 조정국면이 예상되고 있으며 추세하락보다는 단기적 조정을 예상해 볼 수 있습니다.
하여 조정시 대책방안을 생각해 보왔습니다.
1. 신재생에너지·그린뉴딜 테마
관련 이유: 정부의 경기부양책에는 탄소중립과 에너지 전환, 친환경 인프라 예산이 반복적으로 포함됩니다. 특히 태양광, 풍력, 수소 인프라 투자는 중장기적 국책사업으로 편성되며, 중소형 부품·시공 기업들이 직접적인 수혜를 받을 가능성이 큽니다.
중소형주 예시:
- SDN - 태양광 모듈 및 해상풍력 분야 전문
- 윌링스 - 인버터 및 에너지 저장장치 관련 기술 보유
- 씨에스윈드 - 글로벌 풍력 타워 1위
- 신성이엔지 - 클린룸 및 ESS 구축
- 태경케미컬 - 수소·이산화탄소 저감 소재 보유
2. 소비 활성화(내수) 테마
관련 이유: 정부는 소득세 감면, 소비쿠폰, 외식 지원 등을 통해 직접적인 내수 진작을 시도합니다. 이는 유통·외식·여행 등 민간 소비에 직결되며, 중소형 소비주는 테마 반응 속도가 빠른 특징이 있습니다.
중소형주 예시:
- 이아이디 - 소비재 지분 투자로 간접 수혜
- 파리크라상 - 베이커리·외식업 브랜드
- CJ CGV - 영화관 소비 회복 기대
- 국순당 - 전통주 중심 국내 음료기업
- 씨에스제이 - 유통 및 물류 서비스 기반
3. 스마트시티·SOC 테마
관련 이유: 도시 기반 교통·에너지·통신 인프라에 대한 투자 확대는 경기 부양의 핵심 수단입니다. 최근에는 스마트시티 개념 도입으로 설계·제어·디지털 통합 기업들이 수혜주로 주목받고 있습니다.
중소형주 예시:
- 유신 - 도시 기반 시설 설계 전문 기업
- KT서브마린 - 해저 케이블 인프라 구축
- 한국정보통신 - 통신망 및 결제 시스템 기업
- 동일기연 - 도시가스 제어기술 전문
- 피에스텍 - 전력 인프라 및 제어장치 기업
4. AI·디지털 전환 테마
관련 이유: 정부 디지털 예산은 AI 솔루션 도입, 클라우드 전환, 공공데이터 활용 등을 중심으로 지속 확대되고 있습니다. 관련 중소형 기업은 기술력 기반으로 빠르게 부각되는 경향이 있습니다.
중소형주 예시:
- 솔트룩스 - 언어 기반 AI 솔루션, 공공사업 수혜
- 알체라 - 얼굴 인식 및 방범 시스템 개발
- 오픈에지테크놀로지 - AI 반도체 IP 전문 기업
- 가온아이 - 공공기관 클라우드 전환 전문
- 위세아이텍 - 데이터 기반 AI 분석 솔루션 보유
요약 테이블
| 테마명 | 관련 이유 | 유망 중소형주 |
|---|---|---|
| 신재생에너지 | 탄소중립·그린뉴딜 기반, 에너지 인프라 투자 | SDN, 윌링스, 씨에스윈드, 신성이엔지, 태경케미컬 |
| 소비 활성화 | 소비쿠폰, 내수 진작, 외식·유통 지원 | 이아이디, 파리크라상, CJ CGV, 국순당, 씨에스제이 |
| 스마트시티·SOC | 도시 인프라 확대, 디지털 도시화 | 유신, KT서브마린, 한국정보통신, 동일기연, 피에스텍 |
| AI·디지털 전환 | 공공 디지털화, AI·클라우드 수요 증가 | 솔트룩스, 알체라, 오픈엣지, 가온아이, 위세아이텍 |
